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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 171.00 | 447 160.00 | 190 011.00 | 637 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 209.00 | 37 125.00 | 31 085.00 | 68 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 117.00 | 518 621.00 | 231 496.00 | 750 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BN En cours de production de biens | 81 456.00 | 2 324.00 | 79 132.00 | 81 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 558.00 | | 209 558.00 | 209 558.00 |
BZ Autres créances | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 241.00 | 2 324.00 | 346 916.00 | 349 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 358.00 | 520 945.00 | 578 412.00 | 1 099 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DG Autres réserves | 196 667.00 | 225 625.00 | | 196 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 572.00 | -28 958.00 | | -143 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 666.00 | 32 381.00 | | 26 666.00 |
DL TOTAL (I) | 155 587.00 | 304 873.00 | | 155 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 625.00 | 285 826.00 | | 239 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 1 446.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 601.00 | 100 656.00 | | 70 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 929.00 | 134 067.00 | | 110 929.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 826.00 | 522 340.00 | | 422 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 412.00 | 827 213.00 | | 578 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 404.00 | 361 623.00 | | 349 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 874.00 | 13 013.00 | | 78 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 402.00 | | 799.00 | 749 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 750 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 582.00 | | 799.00 | 704 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 738.00 | 89 883.00 | | 428 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 703.00 | 1 633.00 | | 32 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 035.00 | 88 250.00 | | 396 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 511.00 | 2 324.00 | 1 510.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 2 324.00 | 1 510.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | 2 324.00 | 1 510.00 | 1 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 558.00 | 209 558.00 | | 209 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 717.00 | 87 295.00 | 73 422.00 | 160 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 774.00 | 244 374.00 | 400.00 | 244 774.00 |
VW T.V.A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 826.00 | 349 404.00 | 73 422.00 | 422 826.00 |