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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 169.00 | 65 563.00 | 25 606.00 | 91 169.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 385.00 | 65 563.00 | 55 822.00 | 121 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
110 Total général Actif | 150 537.00 | 65 563.00 | 84 974.00 | 150 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
252 Charges sociales | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |