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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
AP Constructions | 192 262.00 | 40 879.00 | 151 383.00 | 192 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 748.00 | 34 621.00 | 8 127.00 | 42 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597 342.00 | 734 182.00 | 1 863 160.00 | 2 597 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 701.00 | 860 192.00 | 2 115 508.00 | 2 975 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 652.00 | | 154 652.00 | 154 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 387.00 | 54 576.00 | 1 557 811.00 | 1 612 387.00 |
BZ Autres créances | 473 182.00 | | 473 182.00 | 473 182.00 |
CF Disponibilités | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 024.00 | | 89 024.00 | 89 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 687.00 | 54 576.00 | 2 324 110.00 | 2 378 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 387.00 | 914 768.00 | 4 439 619.00 | 5 354 387.00 |
CU Autres participations | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 743 195.00 | | | 1 743 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 44 111.00 | | |
DH Report à nouveau | -623 296.00 | | | -623 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 707.00 | -667 407.00 | | -920 707.00 |
DL TOTAL (I) | 639 193.00 | -183 296.00 | | 639 193.00 |
DP Provisions pour risques | 60 249.00 | 83 709.00 | | 60 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 249.00 | 83 709.00 | | 60 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 509.00 | 66 904.00 | | 345 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 564.00 | 1 459 850.00 | | 1 534 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 919.00 | 1 283 134.00 | | 1 649 919.00 |
EA Autres dettes | 208 929.00 | 236 972.00 | | 208 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 177.00 | 3 046 860.00 | | 3 740 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 619.00 | 2 947 274.00 | | 4 439 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 204.00 | 3 020 137.00 | | 3 434 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 158 868.00 | 4 384 808.00 | 14 543 676.00 | 10 158 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 158 868.00 | 4 384 808.00 | 14 543 676.00 | 10 158 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 642 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 075 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 801 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 439 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 708.00 | 1 912.00 | | 3 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 250 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 708.00 | 251 912.00 | | 17 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 611.00 | 6 720.00 | | 104 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 611.00 | 8 087.00 | | 104 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 903.00 | 243 825.00 | | -86 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 660 283.00 | 15 664 051.00 | | 14 660 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 580 990.00 | 16 331 457.00 | | 15 580 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 707.00 | -667 407.00 | | -920 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 217 089.00 | 1 387 440.00 | | 1 217 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 211.00 | | 1 792 322.00 | 1 235 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 832.00 | 2 975 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 832.00 | 2 832 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 863.00 | | 1 792 322.00 | 1 091 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 397.00 | 63 628.00 | 51 833.00 | 848 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 807.00 | 3 702.00 | | 46 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 590.00 | 59 925.00 | 51 833.00 | 801 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 709.00 | 18 335.00 | 41 795.00 | 83 709.00 |
6T Sur comptes clients | 59 792.00 | | 5 216.00 | 59 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 792.00 | | 5 216.00 | 59 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 501.00 | 18 335.00 | 47 011.00 | 143 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 335.00 | 47 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 564.00 | 1 534 564.00 | | 1 534 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 865.00 | 400 865.00 | | 400 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 961.00 | 1 046 961.00 | | 1 046 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 929.00 | 208 929.00 | | 208 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 116.00 | 1 605 116.00 | | 1 605 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VB T. V. A. | 170 499.00 | 170 499.00 | | 170 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 723.00 | 20 750.00 | 305 973.00 | 326 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
VP Divers | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 993.00 | 2 174 593.00 | 77 400.00 | 2 251 993.00 |
VW T.V.A. | 194 920.00 | 194 920.00 | | 194 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 177.00 | 3 434 204.00 | 305 973.00 | 3 740 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |