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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 071.00 | 91 726.00 | 14 344.00 | 106 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 090.00 | 189 755.00 | 204 336.00 | 394 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 065.00 | 281 481.00 | 970 584.00 | 1 252 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BT Marchandises | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BZ Autres créances | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 112 284.00 | | 112 284.00 | 112 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 406.00 | | 178 406.00 | 178 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 471.00 | 281 481.00 | 1 148 990.00 | 1 430 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 049.00 | 22 384.00 | | 23 049.00 |
DG Autres réserves | 437 908.00 | 425 272.00 | | 437 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 660.00 | 13 301.00 | | -140 660.00 |
DL TOTAL (I) | 614 297.00 | 754 957.00 | | 614 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 294.00 | 226 013.00 | | 408 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 268.00 | 34 018.00 | | 36 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 130.00 | 91 150.00 | | 90 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 692.00 | 351 181.00 | | 534 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 990.00 | 1 106 138.00 | | 1 148 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 197.00 | | 999.00 | 1 251 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 1 252 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 500 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 294.00 | | 999.00 | 499 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 328.00 | 45 285.00 | 132.00 | 236 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 328.00 | 45 285.00 | 132.00 | 236 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 089.00 | 172 491.00 | 235 598.00 | 408 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 531.00 | 61 628.00 | 11 904.00 | 73 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 692.00 | 299 094.00 | 235 598.00 | 534 692.00 |