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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 315.00 | 60 207.00 | 22 108.00 | 82 315.00 |
040 Immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 794.00 | 60 207.00 | 48 587.00 | 108 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
110 Total général Actif | 116 567.00 | 60 207.00 | 56 360.00 | 116 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 567.00 | | | 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -329.00 | | | -329.00 |
242 Autres charges externes. | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 933.00 | | | 133 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 256.00 | | | 7 256.00 |