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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 222 714.00 | | 1 222 714.00 | 1 222 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 710.00 | 149 780.00 | 9 929.00 | 159 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 004.00 | 3 390.00 | 12 614.00 | 16 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 608.00 | 153 460.00 | 1 251 148.00 | 1 404 608.00 |
BT Marchandises | 166 787.00 | | 166 787.00 | 166 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
CF Disponibilités | 303 708.00 | | 303 708.00 | 303 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 354.00 | | 606 354.00 | 606 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 962.00 | 153 460.00 | 1 857 502.00 | 2 010 962.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 100 000.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 471.00 | 864 817.00 | | 483 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 947.00 | 193 664.00 | | 149 947.00 |
DL TOTAL (I) | 693 428.00 | 1 168 481.00 | | 693 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 169.00 | 584 197.00 | | 972 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185.00 | 60 809.00 | | 8 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 757.00 | 96 964.00 | | 95 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 381.00 | 81 424.00 | | 87 381.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 51.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 074.00 | 823 445.00 | | 1 164 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 502.00 | 1 991 926.00 | | 1 857 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 440.00 | | 2 168.00 | 1 402 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 714.00 | | | 1 222 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 581.00 | | 1 418.00 | 158 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 145.00 | | 750.00 | 21 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 020.00 | 3 050.00 | | 147 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 020.00 | 3 050.00 | | 147 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 169.00 | 85 347.00 | 346 032.00 | 972 169.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 967.00 | | | 661 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 690.00 | 90 686.00 | 16 004.00 | 106 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 074.00 | 277 251.00 | 346 032.00 | 1 164 074.00 |