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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 349.00 | 174.00 | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 20 229.00 | 879.00 | 21 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 534.00 | 20 578.00 | 3 956.00 | 24 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 596.00 | | 163 596.00 | 163 596.00 |
BZ Autres créances | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 304.00 | | 134 304.00 | 134 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 578.00 | | 337 578.00 | 337 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 112.00 | 20 578.00 | 341 534.00 | 362 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 584.00 | 181.00 | | 584.00 |
DG Autres réserves | 7 904.00 | 242.00 | | 7 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876.00 | 8 064.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 169 364.00 | 168 488.00 | | 169 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | 16 138.00 | | 14 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 351.00 | 96 608.00 | | 116 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 171.00 | 112 752.00 | | 172 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 534.00 | 281 240.00 | | 341 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 485.00 | | 49.00 | 24 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 49.00 | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 234.00 | 1 344.00 | | 19 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 059.00 | 1 170.00 | | 19 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 939.00 | 197 939.00 | | 197 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 537.00 | 200 634.00 | 2 903.00 | 203 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 171.00 | 172 171.00 | | 172 171.00 |