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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 21 331.00 | 488.00 | 21 819.00 |
040 Immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 169.00 | 21 331.00 | 9 838.00 | 31 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
060 Stock marchandises | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
072 Créances – Autres | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
084 Disponibilités | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 745.00 | | 298 745.00 | 298 745.00 |
110 Total général Actif | 329 914.00 | 21 331.00 | 308 583.00 | 329 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 325.00 | 413 858.00 | | 389 325.00 |
222 Production stockée | 1 428.00 | -34 180.00 | | 1 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 611.00 | 10 179.00 | | 3 611.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | 1 086.00 | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 375.00 | 390 942.00 | | 396 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 579.00 | 72 207.00 | | 87 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -531.00 | 1 022.00 | | -531.00 |
242 Autres charges externes. | 77 333.00 | 90 444.00 | | 77 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 909.00 | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 322.00 | 128 291.00 | | 124 322.00 |
252 Charges sociales | 69 715.00 | 59 880.00 | | 69 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 708.00 | 3 722.00 | | 1 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 186.00 | 356 475.00 | | 364 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 189.00 | 34 467.00 | | 32 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 839.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | 215.00 | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 941.00 | | 5 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 507.00 | 29 149.00 | | 26 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |