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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 8 595.00 | 1 752.00 | 6 843.00 | 8 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 913.00 | 8 498.00 | 8 415.00 | 16 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 538.00 | 13 250.00 | 57 288.00 | 70 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 411.00 | 13 250.00 | 116 160.00 | 129 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
DH Report à nouveau | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | -1 710.00 | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 32 486.00 | 13 501.00 | | 32 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 602.00 | 27 600.00 | | 27 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 7 640.00 | | 10 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 724.00 | 12 176.00 | | 15 724.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 675.00 | 49 792.00 | | 83 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 160.00 | 63 292.00 | | 116 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 980.00 | 112 074.00 | | 100 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 995.00 | 113 784.00 | | 81 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 985.00 | -1 710.00 | | 18 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 284.00 | | 5 254.00 | 65 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 284.00 | | 5 224.00 | 23 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 30.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280.00 | 3 970.00 | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | 3 970.00 | | 9 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 716.00 | 14 716.00 | 5 000.00 | 19 716.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |