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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 250.00 | 740.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 771 600.00 | 450 341.00 | 1 321 258.00 | 1 771 600.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 772 635.00 | 450 592.00 | 1 322 043.00 | 1 772 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
060 Stock marchandises | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 561.00 | | 117 561.00 | 117 561.00 |
072 Créances – Autres | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
084 Disponibilités | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 887.00 | | 402 887.00 | 402 887.00 |
110 Total général Actif | 2 175 522.00 | 450 592.00 | 1 724 930.00 | 2 175 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 074 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 361 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 512 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 724 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 853 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 901 486.00 | |