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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
AP Constructions | 238 697.00 | 5 918.00 | 232 778.00 | 238 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 858.00 | 7 542.00 | 12 315.00 | 19 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 077.00 | 13 460.00 | 5 491 616.00 | 5 505 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 543.00 | | 407 543.00 | 407 543.00 |
CF Disponibilités | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 587.00 | | 595 587.00 | 595 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 664.00 | 13 460.00 | 6 087 204.00 | 6 100 664.00 |
CU Autres participations | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 761 560.00 | 2 035 529.00 | | 2 761 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 635.00 | 726 031.00 | | 611 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 396.00 | 2 763 760.00 | | 3 375 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 000.00 | 3 072 000.00 | | 2 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 630.00 | 1 481.00 | | 136 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 178.00 | 3 932.00 | | 15 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 808.00 | 3 077 413.00 | | 2 711 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 204.00 | 5 841 173.00 | | 6 087 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 799.00 | 517 413.00 | | 538 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 110.00 | 3 932.00 | | 19 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 548.00 | 752 296.00 | | 728 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 913.00 | 26 265.00 | | 116 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 635.00 | 726 031.00 | | 611 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 149.00 | 10 140.00 | 40 560.00 | 135 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560 000.00 | 512 000.00 | 2 048 000.00 | 2 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 808.00 | 538 799.00 | 2 088 560.00 | 2 711 808.00 |