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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
AP Constructions | 99 856.00 | 6 160.00 | 93 696.00 | 99 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 556.00 | 23 053.00 | 30 503.00 | 53 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 843.00 | 51 648.00 | 106 195.00 | 157 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 209.00 | 110 060.00 | 321 149.00 | 431 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BT Marchandises | 472 160.00 | | 472 160.00 | 472 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BZ Autres créances | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CF Disponibilités | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 858.00 | | 630 858.00 | 630 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 068.00 | 110 060.00 | 952 007.00 | 1 062 068.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 738.00 | 21 462.00 | 10 276.00 | 31 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 4 670.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 95 424.00 | 60 700.00 | | 95 424.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 079.00 | 35 154.00 | | 98 079.00 |
DL TOTAL (I) | 249 708.00 | 151 629.00 | | 249 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 958.00 | 221 240.00 | | 320 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 466.00 | 81 471.00 | | 96 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 761.00 | 537.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 439.00 | 125 968.00 | | 155 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 858.00 | 76 366.00 | | 113 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 44.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 299.00 | 505 625.00 | | 702 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 007.00 | 657 255.00 | | 952 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 125.00 | 359 949.00 | | 456 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 961.00 | 39 328.00 | | 29 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 044.00 | | 186 496.00 | 271 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 589.00 | | 8 721.00 | 23 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 330.00 | 431 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 572.00 | 31 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 158.00 | 314 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 457.00 | | 172 925.00 | 164 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 850.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 590.00 | 37 467.00 | 6 996.00 | 79 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 118.00 | 3 916.00 | 572.00 | 18 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 638.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 372.00 | 32 913.00 | 6 424.00 | 54 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 439.00 | 155 439.00 | | 155 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 998.00 | 52 586.00 | 215 455.00 | 290 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VP Divers | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 931.00 | 26 131.00 | 6 800.00 | 32 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 538.00 | 456 125.00 | 215 455.00 | 694 538.00 |