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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 050.00 | 9 449.00 | 18 601.00 | 28 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 2 575.00 | 3 483.00 | 6 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 544.00 | 13 359.00 | 193 185.00 | 206 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
BZ Autres créances | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CF Disponibilités | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 711.00 | | 300 711.00 | 300 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 255.00 | 13 359.00 | 493 897.00 | 507 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202.00 | 37 330.00 | | 26 202.00 |
DL TOTAL (I) | 93 532.00 | 67 330.00 | | 93 532.00 |
DP Provisions pour risques | 74 185.00 | 50 280.00 | | 74 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 185.00 | 50 280.00 | | 74 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 351.00 | 100 803.00 | | 77 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 698.00 | 67 531.00 | | 74 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 367.00 | 170 252.00 | | 103 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 932.00 | 53 681.00 | | 38 932.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 1 638.00 | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 180.00 | 393 905.00 | | 326 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 897.00 | 511 515.00 | | 493 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 300.00 | 264 963.00 | | 214 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 662.00 | | 710 662.00 | 710 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 662.00 | | 710 662.00 | 710 662.00 |
FM Production stockée | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 17.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539.00 | 17.00 | | 9 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -17.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 7 332.00 | | 8 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 315.00 | 640 445.00 | | 771 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 113.00 | 603 114.00 | | 745 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 202.00 | 37 330.00 | | 26 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 494.00 | | 2 550.00 | 213 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 206 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 335.00 | | | 171 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 558.00 | | 2 550.00 | 31 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 366.00 | 6 993.00 | | 6 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 375.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405.00 | 6 618.00 | | 5 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 280.00 | 74 185.00 | 50 280.00 | 50 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 280.00 | 74 185.00 | 50 280.00 | 50 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 185.00 | 50 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 382.00 | 15 940.00 | 58 442.00 | 74 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VC Groupe et associés | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 351.00 | 23 913.00 | 53 438.00 | 77 351.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 015.00 | 203 015.00 | | 203 015.00 |
VW T.V.A. | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 180.00 | 214 300.00 | 111 880.00 | 326 180.00 |