| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 389.00 | 4 481.00 | 4 908.00 | 9 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 367.00 | 68 621.00 | 71 746.00 | 140 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 756.00 | 73 102.00 | 101 654.00 | 174 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 110 280.00 | | 110 280.00 | 110 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 084.00 | | 126 084.00 | 126 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 840.00 | 73 102.00 | 227 738.00 | 300 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 951.00 | 29 008.00 | | 20 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 146.00 | 11 943.00 | | 36 146.00 |
DL TOTAL (I) | 101 097.00 | 84 951.00 | | 101 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 190.00 | 122 135.00 | | 58 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 116.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 757.00 | 55 892.00 | | 42 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 676.00 | 13 383.00 | | 25 676.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 641.00 | 192 826.00 | | 126 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 738.00 | 277 777.00 | | 227 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 291.00 | 120 513.00 | | 88 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 437.00 | | 705 437.00 | 705 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 437.00 | | 705 437.00 | 705 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 188.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 470.00 | 2 000.00 | | 40 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 470.00 | 2 759.00 | | 40 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 633.00 | 3 876.00 | | 41 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 633.00 | 3 876.00 | | 41 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | -1 117.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 2 698.00 | | 8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 283.00 | 609 594.00 | | 747 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 137.00 | 597 651.00 | | 711 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 146.00 | 11 943.00 | | 36 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 543.00 | | 16 745.00 | 215 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 532.00 | 174 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 532.00 | 149 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 543.00 | | 16 745.00 | 190 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 813.00 | 31 188.00 | 15 899.00 | 57 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 813.00 | 31 188.00 | 15 899.00 | 57 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 134.00 | 19 784.00 | 38 350.00 | 58 134.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 641.00 | 88 291.00 | 38 350.00 | 126 641.00 |