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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 616.00 | | 1 514 616.00 | 1 514 616.00 |
BZ Autres créances | 293 636.00 | | 293 636.00 | 293 636.00 |
CF Disponibilités | 315 075.00 | | 315 075.00 | 315 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 711.00 | | 608 711.00 | 608 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 327.00 | | 2 123 327.00 | 2 123 327.00 |
CU Autres participations | 1 514 616.00 | | 1 514 616.00 | 1 514 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 700.00 | | | 427 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 772.00 | 427 700.00 | | 221 772.00 |
DK Provisions réglementées | 17 621.00 | 8 511.00 | | 17 621.00 |
DL TOTAL (I) | 677 094.00 | 446 211.00 | | 677 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 731.00 | 1 591 311.00 | | 1 393 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 3 006.00 | | 2 298.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 233.00 | 1 639 865.00 | | 1 446 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 327.00 | 2 086 076.00 | | 2 123 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 947.00 | 256 357.00 | | 255 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 123.00 | | | 1 576 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 507.00 | 1 514 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 507.00 | 1 514 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 123.00 | | | 1 576 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 511.00 | 9 110.00 | | 8 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 511.00 | 9 110.00 | | 8 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VC Groupe et associés | 293 636.00 | 293 636.00 | | 293 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 508.00 | 193 222.00 | 787 684.00 | 1 383 508.00 |
VI Groupe et associés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 025.00 | | | 192 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 636.00 | 293 636.00 | | 293 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 233.00 | 255 947.00 | 787 684.00 | 1 446 233.00 |