| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 14.00 | 24 986.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 14.00 | 24 986.00 | 25 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 310.00 | 14.00 | 120 296.00 | 120 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
EA Autres dettes | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 261.00 | | | 116 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
UX Autres créances clients | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
ST Autres comptes | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |