| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 009.00 | 17 890.00 | 7 118.00 | 25 009.00 |
040 Immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 979.00 | 17 890.00 | 111 089.00 | 128 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
072 Créances – Autres | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
084 Disponibilités | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
110 Total général Actif | 219 403.00 | 17 890.00 | 201 513.00 | 219 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 360.00 | 21 088.00 | | 20 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 102.00 | 216 486.00 | | 130 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 3.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 053.00 | 237 577.00 | | 155 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 199.00 | 14 724.00 | | 10 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 226.00 | 43 386.00 | | 12 226.00 |
242 Autres charges externes. | 55 286.00 | 59 321.00 | | 55 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 386.00 | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 849.00 | 13 794.00 | | 35 849.00 |
252 Charges sociales | 30 987.00 | 46 088.00 | | 30 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | 1 880.00 | | 3 309.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 553.00 | 179 590.00 | | 148 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 501.00 | 57 986.00 | | 6 501.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 55.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004.00 | 363.00 | | 1 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 615.00 | 57 679.00 | | 5 615.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 760.00 | | | 98 760.00 |