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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
AN Terrains | 6 001.00 | 3 741.00 | 2 260.00 | 6 001.00 |
AP Constructions | 519 484.00 | 414 929.00 | 104 554.00 | 519 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 413.00 | 615 665.00 | 219 747.00 | 835 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 802.00 | 375 138.00 | 257 664.00 | 632 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 428.00 | 1 432 504.00 | 721 924.00 | 2 154 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
BZ Autres créances | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CF Disponibilités | 384 579.00 | | 384 579.00 | 384 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 445.00 | | 448 445.00 | 448 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 134.00 | | 969 134.00 | 969 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 563.00 | 1 432 504.00 | 1 691 059.00 | 3 123 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 446.00 | 243 446.00 | | 243 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 868.00 | 246 868.00 | | 246 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DH Report à nouveau | 25 295.00 | -48 475.00 | | 25 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 628.00 | 73 770.00 | | 35 628.00 |
DL TOTAL (I) | 686 438.00 | 650 810.00 | | 686 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 166.00 | 875 947.00 | | 751 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 871.00 | 53 141.00 | | 77 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 961.00 | 88 182.00 | | 39 961.00 |
EA Autres dettes | 99 484.00 | 26 414.00 | | 99 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 105.00 | 1 043 685.00 | | 969 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 059.00 | 1 694 495.00 | | 1 691 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 074.00 | 108 923.00 | 492.00 | 1 324 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 517.00 | | 22 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 560.00 | 108 406.00 | 492.00 | 1 301 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 166.00 | 133 296.00 | 453 221.00 | 751 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 786.00 | 548 786.00 | | 548 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 907.00 | 589 907.00 | | 589 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 105.00 | 351 235.00 | 453 221.00 | 969 105.00 |