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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 162.00 | 46 918.00 | 2 243.00 | 49 162.00 |
AN Terrains | 54 979.00 | 15 493.00 | 39 486.00 | 54 979.00 |
AP Constructions | 278 094.00 | 217 583.00 | 60 510.00 | 278 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 487.00 | 431 716.00 | 29 771.00 | 461 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 254.00 | 112 734.00 | 34 520.00 | 147 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 635.00 | 824 445.00 | 170 190.00 | 994 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 424.00 | | 238 424.00 | 238 424.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 761.00 | | 391 761.00 | 391 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 396.00 | 824 445.00 | 561 952.00 | 1 386 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DH Report à nouveau | 221 073.00 | | | 221 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 936.00 | | | -50 936.00 |
DL TOTAL (I) | 392 826.00 | | | 392 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 167.00 | | | 125 167.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 952.00 | | | 561 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 425.00 | 243 938.00 | 1 238 364.00 | 994 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 425.00 | 243 938.00 | 1 238 364.00 | 994 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 436.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 462.00 | | | 1 240 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 397.00 | | | 1 291 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 936.00 | | | -50 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 654.00 | | 8 465.00 | 988 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 994 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 941 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 833.00 | | 8 465.00 | 935 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 492.00 | 60 436.00 | 2 484.00 | 766 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 106.00 | 2 813.00 | | 44 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 387.00 | 57 623.00 | 2 484.00 | 722 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 238 424.00 | 238 424.00 | | 238 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 271.00 | 4 845.00 | 8 425.00 | 13 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 683.00 | 280 023.00 | 3 660.00 | 283 683.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 125.00 | 160 700.00 | 8 425.00 | 169 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
ST Autres comptes | 326 463.00 | | | 326 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
YT Sous‐traitance | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 833.00 | | | 197 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 580.00 | | | 378 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |