| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 255.00 | 22 974.00 | 281.00 | 23 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 502.00 | 920 544.00 | 197 957.00 | 1 118 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 068.00 | 943 518.00 | 199 550.00 | 1 143 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 150 333.00 | | 150 333.00 | 150 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 479.00 | | 344 479.00 | 344 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 547.00 | 943 518.00 | 544 029.00 | 1 487 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 119 664.00 | 136 742.00 | | 119 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 957.00 | 6 922.00 | | 54 957.00 |
DL TOTAL (I) | 199 923.00 | 168 965.00 | | 199 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 110.00 | 147 031.00 | | 161 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 837.00 | 51 512.00 | | 71 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 158.00 | 80 155.00 | | 111 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 105.00 | 278 699.00 | | 344 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 029.00 | 447 664.00 | | 544 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 568.00 | 211 636.00 | | 249 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 111.00 | 66 572.00 | 94 538.00 | 161 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 763.00 | 186 452.00 | 1 311.00 | 187 763.00 |
VW T.V.A. | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 107.00 | 249 568.00 | 94 538.00 | 344 107.00 |