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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 456 802.00 | 219 864.00 | 236 938.00 | 456 802.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 102.00 | 219 864.00 | 240 238.00 | 460 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
072 Créances – Autres | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
084 Disponibilités | 384 913.00 | | 384 913.00 | 384 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 162.00 | | 394 162.00 | 394 162.00 |
110 Total général Actif | 854 263.00 | 219 864.00 | 634 400.00 | 854 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 412.00 | 269 358.00 | | 257 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 042.00 | 46 435.00 | | 47 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 454.00 | 315 793.00 | | 304 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 364.00 | 215 633.00 | | 196 364.00 |
242 Autres charges externes. | 31 330.00 | 22 524.00 | | 31 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 809.00 | 16 610.00 | | 16 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 496.00 | 11 271.00 | | 9 496.00 |
252 Charges sociales | 3 333.00 | 4 067.00 | | 3 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 589.00 | 4 848.00 | | 5 589.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 5.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 002.00 | 274 959.00 | | 263 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 451.00 | 40 834.00 | | 41 451.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 472.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 6 346.00 | | 5 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 130.00 | 34 016.00 | | 30 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 067.00 | | | 458 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |