| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 687.00 | 69 502.00 | 59 185.00 | 128 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 366.00 | 436 957.00 | 66 408.00 | 503 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 691.00 | | 319 691.00 | 319 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 833.00 | 511 349.00 | 710 484.00 | 1 221 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 810.00 | | 68 810.00 | 68 810.00 |
BN En cours de production de biens | 1 328 770.00 | | 1 328 770.00 | 1 328 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 648.00 | 1 452.00 | 1 952 196.00 | 1 953 648.00 |
BZ Autres créances | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
CF Disponibilités | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 029.00 | 1 452.00 | 3 504 577.00 | 3 506 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 863.00 | 512 801.00 | 4 215 061.00 | 4 727 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 828 154.00 | 589 384.00 | | 828 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 385.00 | 358 369.00 | | 359 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 238.00 | 1 052 454.00 | | 1 292 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 004.00 | 428 259.00 | | 383 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 737.00 | 405 487.00 | | 474 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 675.00 | 26 746.00 | | 26 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 645.00 | 1 023 473.00 | | 1 660 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 762.00 | 567 240.00 | | 377 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 823.00 | 2 451 205.00 | | 2 922 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 061.00 | 3 503 659.00 | | 4 215 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 049.00 | 2 274 255.00 | | 2 777 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 477.00 | 224 170.00 | | 216 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 276 639.00 | | 5 276 639.00 | 5 276 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 639.00 | | 5 276 639.00 | 5 276 639.00 |
FM Production stockée | | | 775 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 525.00 | 250.00 | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | 286 450.00 | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 433.00 | 6 404.00 | | 24 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 908.00 | 280 046.00 | | -19 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 643.00 | 127 367.00 | | 130 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 548.00 | 5 383 655.00 | | 6 073 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 163.00 | 5 025 286.00 | | 5 714 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 385.00 | 358 369.00 | | 359 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 748.00 | | 181 290.00 | 1 149 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 205.00 | 1 221 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 214.00 | 48 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 992.00 | 632 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 903.00 | | 95 141.00 | 640 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 294.00 | | 86 149.00 | 455 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 428.00 | 22 127.00 | 109 205.00 | 598 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | 5 214.00 | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 324.00 | 22 127.00 | 103 992.00 | 588 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 645.00 | 1 660 645.00 | | 1 660 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 691.00 | | 319 691.00 | 319 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 164.00 | 1 950 164.00 | | 1 950 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 004.00 | 263 906.00 | 119 099.00 | 383 004.00 |
VI Groupe et associés | 474 737.00 | 474 737.00 | | 474 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 831.00 | 2 070 705.00 | 332 127.00 | 2 402 831.00 |
VW T.V.A. | 280 128.00 | 280 128.00 | | 280 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 148.00 | 2 777 049.00 | 119 099.00 | 2 896 148.00 |