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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 1 740.00 | 6 960.00 | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | 62 038.00 | 97 962.00 | 160 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 68 250.00 | 1 750.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 031.00 | 132 817.00 | 905 214.00 | 1 038 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 849.00 | | 259 849.00 | 259 849.00 |
BZ Autres créances | 360 831.00 | | 360 831.00 | 360 831.00 |
CF Disponibilités | 434 830.00 | | 434 830.00 | 434 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 580.00 | | 1 060 580.00 | 1 060 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 612.00 | 132 817.00 | 1 965 795.00 | 2 098 612.00 |
CU Autres participations | 798 542.00 | | 798 542.00 | 798 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 1 176 697.00 | 1 146 689.00 | | 1 176 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 080.00 | 70 009.00 | | 222 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 877.00 | 1 646 798.00 | | 1 828 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 382.00 | 28 597.00 | | 30 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 3 484.00 | | 22 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 000.00 | 44 409.00 | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 337.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 918.00 | 76 826.00 | | 136 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 795.00 | 1 723 624.00 | | 1 965 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
FQ Autres produits | | | 505 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 182.00 | 20 407.00 | | 81 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 383.00 | 334 863.00 | | 549 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 303.00 | 264 854.00 | | 327 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 080.00 | 70 009.00 | | 222 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 077.00 | 1 740.00 | | 131 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 288.00 | 1 740.00 | | 130 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 259 849.00 | 259 849.00 | | 259 849.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 357 126.00 | 357 126.00 | | 357 126.00 |
VI Groupe et associés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 750.00 | 625 750.00 | | 625 750.00 |
VW T.V.A. | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |