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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 167.00 | 1 518.00 | 6 649.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 854.00 | 88 103.00 | 110 750.00 | 198 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 767.00 | 89 622.00 | 296 145.00 | 385 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 970.00 | | 243 970.00 | 243 970.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CF Disponibilités | 129 991.00 | | 129 991.00 | 129 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 984.00 | | 419 984.00 | 419 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 750.00 | 89 622.00 | 716 129.00 | 805 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
CU Autres participations | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 155 223.00 | 105 879.00 | | 155 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 724.00 | 49 343.00 | | 47 724.00 |
DL TOTAL (I) | 238 846.00 | 191 123.00 | | 238 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 470.00 | 178 107.00 | | 167 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 1 999.00 | | 1 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 290.00 | 534.00 | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 285.00 | 57 592.00 | | 133 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 192.00 | 115 699.00 | | 163 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 825.00 | | |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 2 833.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 282.00 | 357 590.00 | | 477 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 129.00 | 548 712.00 | | 716 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 443.00 | | | 366 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 350.00 | | 1 420 350.00 | 1 420 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 350.00 | | 1 420 350.00 | 1 420 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 015.00 | 23 717.00 | | 5 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 404.00 | 17 654.00 | | 18 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 61 347.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 485.00 | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 28 147.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | 33 199.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 2 342.00 | | 15 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 020.00 | 1 343 698.00 | | 1 461 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 297.00 | 1 294 354.00 | | 1 413 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 724.00 | 49 343.00 | | 47 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 205.00 | 179 348.00 | | 135 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 077.00 | | 39 690.00 | 346 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 331.00 | | 39 690.00 | 167 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 078.00 | 30 544.00 | | 59 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 078.00 | 30 544.00 | | 59 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 243 970.00 | 243 970.00 | | 243 970.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 465.00 | 55 626.00 | 110 839.00 | 166 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 604.00 | 294 604.00 | | 294 604.00 |
VW T.V.A. | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 992.00 | 356 153.00 | 110 839.00 | 466 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 261.00 | 7 885.00 | | 16 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 464.00 | 3 408.00 | | 2 464.00 |
ST Autres comptes | 724 359.00 | 753 913.00 | | 724 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 674.00 | 30 819.00 | | 33 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 639 775.00 | | | 639 775.00 |
YT Sous‐traitance | 209 610.00 | 56 329.00 | | 209 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 727.00 | 5 516.00 | | 2 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 854.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 031.00 | 8 738.00 | | 17 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 728.00 | 213 201.00 | | 220 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 258.00 | 113 759.00 | | 107 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 778.00 | 849 985.00 | | 977 778.00 |