| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 655.00 | 2 134.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 954.00 | 15 860.00 | 22 094.00 | 37 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 749.00 | 16 565.00 | 80 184.00 | 96 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 256.00 | 8 607.00 | 168 648.00 | 177 256.00 |
BZ Autres créances | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CF Disponibilités | 129 932.00 | | 129 932.00 | 129 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 706.00 | 8 607.00 | 383 098.00 | 391 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 455.00 | 25 172.00 | 463 282.00 | 488 455.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 57 631.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 286.00 | | | -29 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 738.00 | -86 917.00 | | -80 738.00 |
DL TOTAL (I) | -103 424.00 | -22 686.00 | | -103 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 592.00 | 88 277.00 | | 260 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 1 002.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 086.00 | 68 198.00 | | 97 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 610.00 | 189 267.00 | | 204 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 865.00 | | |
EA Autres dettes | 3 955.00 | 6 151.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 706.00 | 353 761.00 | | 566 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 282.00 | 331 074.00 | | 463 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 160.00 | 318 628.00 | | 531 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 760.00 | | 3 117.00 | 97 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 96 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 128.00 | 40 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 754.00 | | 3 117.00 | 41 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 869.00 | 6 814.00 | 118.00 | 9 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 819.00 | 6 814.00 | 118.00 | 9 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UX Autres créances clients | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 518.00 | 220 972.00 | 35 546.00 | 256 518.00 |
VP Divers | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 610.00 | 204 610.00 | | 204 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 179.00 | 260 179.00 | | 260 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 706.00 | 531 160.00 | 35 546.00 | 566 706.00 |