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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 347.00 | 1 604.00 | 6 742.00 | 8 347.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 832.00 | | 1 084 832.00 | 1 084 832.00 |
AP Constructions | 373 890.00 | 319 839.00 | 54 050.00 | 373 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 983.00 | 66 287.00 | 8 696.00 | 74 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 662.00 | 387 731.00 | 1 170 931.00 | 1 558 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 377.00 | 7 971.00 | 535 405.00 | 543 377.00 |
BZ Autres créances | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CF Disponibilités | 233 768.00 | | 233 768.00 | 233 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 377.00 | 7 971.00 | 854 405.00 | 862 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 040.00 | 395 703.00 | 2 025 337.00 | 2 421 040.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 800.00 | | | 1 049 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
DH Report à nouveau | -20 716.00 | | | -20 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 663.00 | | | 1 094 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 633.00 | | | 535 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 925.00 | | | 290 925.00 |
EA Autres dettes | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 673.00 | | | 930 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 337.00 | | | 2 025 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 673.00 | | | 930 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 242.00 | | 13 433.00 | 1 921 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 013.00 | 1 558 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366 960.00 | 1 093 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 448 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 182.00 | | 7 958.00 | 1 452 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 155.00 | | 4 871.00 | 446 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 905.00 | | 604.00 | 22 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 859.00 | 19 025.00 | 2 152.00 | 370 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 1 216.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 470.00 | 17 809.00 | 2 152.00 | 370 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 543 378.00 | 543 378.00 | | 543 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VI Groupe et associés | 535 633.00 | 535 633.00 | | 535 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VP Divers | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 925.00 | 290 925.00 | | 290 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 745.00 | 628 609.00 | 8 137.00 | 636 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 674.00 | 930 674.00 | | 930 674.00 |