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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 7 916.00 | 559.00 | 8 475.00 |
AP Constructions | 2 060.00 | 412.00 | 1 648.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 240.00 | 108 707.00 | 43 532.00 | 152 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 591.00 | 117 036.00 | 79 555.00 | 196 591.00 |
BT Marchandises | 223 770.00 | 1 732.00 | 222 038.00 | 223 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 627.00 | 13 140.00 | 360 488.00 | 373 627.00 |
BZ Autres créances | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 949.00 | | 120 949.00 | 120 949.00 |
CF Disponibilités | 695 194.00 | | 695 194.00 | 695 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 065.00 | 14 871.00 | 1 450 194.00 | 1 465 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 656.00 | 131 907.00 | 1 529 749.00 | 1 661 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 145.00 | 155 707.00 | | 159 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 437.00 | 123 438.00 | | 131 437.00 |
DL TOTAL (I) | 345 582.00 | 334 145.00 | | 345 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 099.00 | 217 470.00 | | 8 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 179.00 | 324 815.00 | | 483 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 099.00 | 226 665.00 | | 231 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 791.00 | 419 332.00 | | 461 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 167.00 | 1 331 231.00 | | 1 184 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 749.00 | 1 665 376.00 | | 1 529 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 825.00 | 1 279 381.00 | | 1 181 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 279 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 568 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 848 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 1 935.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -1 935.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 898.00 | 44 464.00 | | 49 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 390.00 | 2 591 633.00 | | 2 869 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 953.00 | 2 468 195.00 | | 2 737 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 437.00 | 123 438.00 | | 131 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 439.00 | | 3 152.00 | 193 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 148.00 | | 3 152.00 | 151 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 321.00 | 21 714.00 | | 95 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 1 126.00 | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 532.00 | 20 588.00 | | 88 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 641.00 | 205.00 | 114.00 | 1 641.00 |
6T Sur comptes clients | 6 459.00 | 6 681.00 | | 6 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 6 886.00 | 114.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 6 886.00 | 114.00 | 8 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 886.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 179.00 | 483 179.00 | | 483 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 791.00 | 461 791.00 | | 461 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
UX Autres créances clients | 357 863.00 | 357 863.00 | | 357 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VB T. V. A. | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 099.00 | 5 757.00 | 2 342.00 | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 967.00 | 425 151.00 | 28 816.00 | 453 967.00 |
VW T.V.A. | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 167.00 | 1 181 825.00 | 2 342.00 | 1 184 167.00 |