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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 255.00 | | 1 105 255.00 | 1 105 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 914.00 | 67 401.00 | 16 513.00 | 83 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 590.00 | 67 855.00 | 1 141 735.00 | 1 209 590.00 |
BT Marchandises | 169 649.00 | | 169 649.00 | 169 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BZ Autres créances | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CF Disponibilités | 271 228.00 | | 271 228.00 | 271 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 970.00 | | 497 970.00 | 497 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 560.00 | 67 855.00 | 1 639 705.00 | 1 707 560.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 006.00 | | | 377 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 202.00 | | | 175 202.00 |
DL TOTAL (I) | 772 208.00 | | | 772 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 145.00 | | | 283 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 601.00 | | | 133 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
EA Autres dettes | 202 140.00 | | | 202 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 497.00 | | | 867 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 705.00 | | | 1 639 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 497.00 | | | 867 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 589.00 | | 2.00 | 1 209 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 255.00 | | | 1 105 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 965.00 | | 2.00 | 19 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 580.00 | 3 276.00 | | 64 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 580.00 | 3 276.00 | | 64 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 601.00 | 133 601.00 | | 133 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 140.00 | 202 140.00 | | 202 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
UX Autres créances clients | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 283 145.00 | 283 145.00 | | 283 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 058.00 | 57 093.00 | 18 965.00 | 76 058.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 497.00 | 867 497.00 | | 867 497.00 |