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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 301.00 | 291.00 | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 293.00 | 50 453.00 | 73 840.00 | 124 293.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 946.00 | 50 754.00 | 74 192.00 | 124 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 623.00 | 5 917.00 | 29 706.00 | 35 623.00 |
072 Créances – Autres | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
084 Disponibilités | 146 083.00 | | 146 083.00 | 146 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 290.00 | 5 917.00 | 217 373.00 | 223 290.00 |
110 Total général Actif | 348 236.00 | 56 671.00 | 291 565.00 | 348 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 592.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 137.00 | | | 282 137.00 |
222 Production stockée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 065.00 | | | 297 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
242 Autres charges externes. | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
252 Charges sociales | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 368.00 | | | 269 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 845.00 | | | 845.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |