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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 575.00 | 92 345.00 | 1 032 230.00 | 1 124 575.00 |
BZ Autres créances | 415 741.00 | | 415 741.00 | 415 741.00 |
CF Disponibilités | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 992.00 | | 448 992.00 | 448 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 567.00 | 92 345.00 | 1 481 222.00 | 1 573 567.00 |
CU Autres participations | 1 124 575.00 | 92 345.00 | 1 032 230.00 | 1 124 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 375.00 | 632 295.00 | | 707 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 990.00 | 75 080.00 | | -98 990.00 |
DL TOTAL (I) | 668 385.00 | 767 375.00 | | 668 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 033.00 | 450 877.00 | | 411 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 591.00 | 308 265.00 | | 298 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 4 200.00 | | 10 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 020.00 | 68 402.00 | | 82 020.00 |
EA Autres dettes | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 837.00 | 831 744.00 | | 812 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 222.00 | 1 599 119.00 | | 1 481 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 111.00 | 441 693.00 | | 496 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 726.00 | | 218 726.00 | 218 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 726.00 | | 218 726.00 | 218 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 660.00 | 277 401.00 | | 224 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 651.00 | 202 321.00 | | 323 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 990.00 | 75 080.00 | | -98 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 414.00 | | | 1 131 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 839.00 | 1 124 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 839.00 | 1 124 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 414.00 | | | 1 131 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 345.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 329 782.00 | 329 782.00 | | 329 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 033.00 | 94 307.00 | 273 441.00 | 411 033.00 |
VI Groupe et associés | 298 591.00 | 298 591.00 | | 298 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 741.00 | 415 741.00 | | 415 741.00 |
VW T.V.A. | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 837.00 | 496 111.00 | 273 441.00 | 812 837.00 |