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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 316.00 | 9 087.00 | 58 229.00 | 67 316.00 |
AH Fonds commercial | 900 168.00 | | 900 168.00 | 900 168.00 |
AP Constructions | 15 675.00 | 13 558.00 | 2 117.00 | 15 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 610.00 | 110 969.00 | 240 641.00 | 351 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379 845.00 | 29 962.00 | 349 883.00 | 379 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 951.00 | 163 575.00 | 1 554 376.00 | 1 717 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BZ Autres créances | 206 572.00 | | 206 572.00 | 206 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 208.00 | 9 887.00 | 120 320.00 | 130 208.00 |
CF Disponibilités | 138 582.00 | | 138 582.00 | 138 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 290.00 | 9 887.00 | 494 403.00 | 504 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 241.00 | 173 463.00 | 2 048 779.00 | 2 222 241.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 65 600.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 800.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 376 409.00 | 175 317.00 | | 376 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 923.00 | 307 692.00 | | 128 923.00 |
DK Provisions réglementées | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 656 726.00 | 557 803.00 | | 656 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 063.00 | 845 332.00 | | 889 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 436.00 | 262 836.00 | | 373 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 110.00 | 28 268.00 | | 24 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 887.00 | 131 951.00 | | 98 887.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 13 367.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 053.00 | 1 281 754.00 | | 1 392 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 779.00 | 1 839 557.00 | | 2 048 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 232.00 | 342 355.00 | | 807 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 564.00 | | 211 173.00 | 1 515 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 383 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 786.00 | 1 711 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 725.00 | 361 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 619.00 | | 99 865.00 | 867 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 701.00 | | 111 308.00 | 264 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 244.00 | | | 383 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 346.00 | 43 276.00 | 5 009.00 | 95 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | 1 506.00 | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 765.00 | 41 770.00 | 5 009.00 | 87 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
6T Sur comptes clients | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 700.00 | 9 887.00 | 1 738.00 | 31 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 094.00 | 9 887.00 | 1 738.00 | 40 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 883.00 | 289 883.00 | | 289 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 572.00 | 303 752.00 | 584 820.00 | 888 572.00 |
VI Groupe et associés | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 822.00 | 235 500.00 | 3 322.00 | 238 822.00 |
VW T.V.A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 052.00 | 807 232.00 | 584 820.00 | 1 392 052.00 |