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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 989 877.00 | | 1 989 877.00 | 1 989 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 4 801.00 | 303.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 124.00 | 282 000.00 | 53 124.00 | 335 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 751.00 | 286 802.00 | 2 056 949.00 | 2 343 751.00 |
BT Marchandises | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 221.00 | | 207 221.00 | 207 221.00 |
CF Disponibilités | 218 094.00 | | 218 094.00 | 218 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 442.00 | | 701 442.00 | 701 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 193.00 | 286 802.00 | 2 758 392.00 | 3 045 193.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DH Report à nouveau | 666 245.00 | | | 666 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 068.00 | | | 118 068.00 |
DL TOTAL (I) | 812 227.00 | | | 812 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 900.00 | | | 1 505 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 986.00 | | | 148 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 238.00 | | | 210 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 164.00 | | | 1 946 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 392.00 | | | 2 758 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 286.00 | | | 698 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 532.00 | | 27 219.00 | 2 316 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 877.00 | | | 1 989 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 010.00 | | 27 219.00 | 313 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 362.00 | 21 440.00 | | 265 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 362.00 | 21 440.00 | | 265 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 238.00 | 210 238.00 | | 210 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 900.00 | 258 022.00 | 642 950.00 | 1 505 900.00 |
VI Groupe et associés | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 859.00 | 34 394.00 | 13 465.00 | 47 859.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 164.00 | 698 286.00 | 642 950.00 | 1 946 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |