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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 683.00 | 211 454.00 | 21 228.00 | 232 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 880.00 | 3 731.00 | 50 149.00 | 53 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 553.00 | 215 186.00 | 1 825 367.00 | 2 040 553.00 |
BT Marchandises | 312 490.00 | | 312 490.00 | 312 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
BZ Autres créances | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CF Disponibilités | 383 652.00 | | 383 652.00 | 383 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 541.00 | | 793 541.00 | 793 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 094.00 | 215 186.00 | 2 618 908.00 | 2 834 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 073.00 | | | 335 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
DL TOTAL (I) | 567 900.00 | | | 567 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 256.00 | | | 1 635 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 202.00 | | | 258 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
EA Autres dettes | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 008.00 | | | 2 051 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 908.00 | | | 2 618 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 869.00 | | | 804 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 641.00 | | 7 911.00 | 2 032 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 000.00 | | 4 991.00 | 1 749 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 761.00 | | 2 921.00 | 229 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 338.00 | 12 116.00 | | 199 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 338.00 | 12 116.00 | | 199 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 638.00 | 93.00 | | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | 93.00 | | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | 93.00 | | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 202.00 | 258 202.00 | | 258 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
UX Autres créances clients | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 256.00 | 389 117.00 | 509 223.00 | 1 635 256.00 |
VI Groupe et associés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 153.00 | | | 1 170 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 279.00 | 97 399.00 | 53 880.00 | 151 279.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 008.00 | 804 869.00 | 509 223.00 | 2 051 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
ST Autres comptes | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 610.00 | | | 142 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |