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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 738.00 | 10 000.00 | 530 738.00 | 540 738.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 024.00 | 10 000.00 | 574 024.00 | 584 024.00 |
CU Autres participations | 530 738.00 | | 530 738.00 | 530 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DG Autres réserves | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
DL TOTAL (I) | 247 476.00 | | | 247 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 574.00 | | | 194 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
EA Autres dettes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 547.00 | | | 326 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 024.00 | | | 574 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 208.00 | | | 575 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 312.00 | | | 466 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 738.00 | | | 540 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 738.00 | | | 530 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 005.00 | 994.00 | | 9 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 994.00 | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 514.00 | 50 278.00 | 144 235.00 | 194 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 547.00 | 182 312.00 | 144 235.00 | 326 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
ST Autres comptes | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
ZE Dividendes | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 942.00 | | | 47 942.00 |