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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 560.00 | 3 700.00 | 15 860.00 | 19 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 740.00 | 8 875.00 | 2 865.00 | 11 740.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 600.00 | 12 575.00 | 37 025.00 | 49 600.00 |
060 Stock marchandises | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
072 Créances – Autres | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
084 Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
110 Total général Actif | 77 941.00 | 12 575.00 | 65 366.00 | 77 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 887.00 | | | 193 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 700.00 | | | -19 700.00 |
242 Autres charges externes. | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
252 Charges sociales | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 879.00 | | | -6 879.00 |
294 Charges financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 696.00 | | | -9 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |