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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 125.00 | 160 508.00 | 895 617.00 | 1 056 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 231.00 | 32 930.00 | 30 301.00 | 63 231.00 |
AX Avances et acomptes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 114.00 | 206 748.00 | 936 366.00 | 1 143 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BT Marchandises | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 960.00 | 101 886.00 | 160 074.00 | 261 960.00 |
BZ Autres créances | 190 361.00 | | 190 361.00 | 190 361.00 |
CF Disponibilités | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 063.00 | 101 886.00 | 534 177.00 | 636 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 177.00 | 308 635.00 | 1 470 543.00 | 1 779 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 89 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 679.00 | 735.00 | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 158.00 | 48 944.00 | | 34 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765 011.00 | | | 765 011.00 |
DL TOTAL (I) | 959 848.00 | 160 679.00 | | 959 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 489.00 | 137 529.00 | | 208 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 36.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 554.00 | 69 478.00 | | 237 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 434.00 | 40 984.00 | | 64 434.00 |
EA Autres dettes | | 8 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 695.00 | 256 887.00 | | 510 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 543.00 | 417 566.00 | | 1 470 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 383.00 | 153 682.00 | | 351 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 24 012.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 819.00 | | 907 296.00 | 235 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 509.00 | | 907 296.00 | 212 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 448.00 | 36 301.00 | | 170 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 032.00 | 278.00 | | 13 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 416.00 | 36 022.00 | | 157 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 990.00 | 183 990.00 | | 183 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
VB T. V. A. | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 317.00 | 49 005.00 | 146 868.00 | 208 317.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 961.00 | | | 114 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 321.00 | 374 351.00 | 82 970.00 | 457 321.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 695.00 | 351 383.00 | 146 868.00 | 510 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |