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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
AH Fonds commercial | 524 896.00 | | 524 896.00 | 524 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868.00 | 5 765.00 | 2 103.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 563.00 | 23 892.00 | 6 671.00 | 30 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 553.00 | 34 046.00 | 535 508.00 | 569 553.00 |
BT Marchandises | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CF Disponibilités | 104 002.00 | | 104 002.00 | 104 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 939.00 | | 240 939.00 | 240 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 493.00 | 34 046.00 | 776 447.00 | 810 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 391.00 | 151 839.00 | | 175 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 838.00 | 23 552.00 | | 32 838.00 |
DL TOTAL (I) | 274 230.00 | 241 391.00 | | 274 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 215.00 | 268 314.00 | | 225 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 348.00 | 129 545.00 | | 143 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 712.00 | 105 239.00 | | 94 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 942.00 | 24 796.00 | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 217.00 | 527 894.00 | | 502 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 447.00 | 769 285.00 | | 776 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 687.00 | 302 919.00 | | 322 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 553.00 | | | 569 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 284.00 | | | 529 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 118.00 | 6 927.00 | | 27 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 730.00 | 6 927.00 | | 22 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 215.00 | 45 685.00 | 152 457.00 | 225 215.00 |
VI Groupe et associés | 143 348.00 | 143 348.00 | | 143 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 523.00 | 18 446.00 | 1 077.00 | 19 523.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 217.00 | 322 687.00 | 152 457.00 | 502 217.00 |