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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
BT Marchandises | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BZ Autres créances | 107 007.00 | | 107 007.00 | 107 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 166 247.00 | | 166 247.00 | 166 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 529.00 | | 284 529.00 | 284 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 819.00 | | 384 819.00 | 384 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
DH Report à nouveau | 81 001.00 | 108 320.00 | | 81 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 035.00 | -27 319.00 | | -10 035.00 |
DL TOTAL (I) | 80 910.00 | 90 945.00 | | 80 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 3 823.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 8 148.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 75 527.00 | | 17 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 403.00 | 123 327.00 | | 135 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 910.00 | 210 824.00 | | 303 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 819.00 | 301 769.00 | | 384 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 910.00 | 210 824.00 | | 153 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 147.00 | | 508 147.00 | 508 147.00 |
FG Production vendue services | 76 183.00 | | 76 183.00 | 76 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 330.00 | | 584 330.00 | 584 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 778.00 | 4 584.00 | | 241 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 775.00 | 3 154.00 | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 10 000.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 10 000.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 11 257.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 11 257.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | -1 257.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 395.00 | 1 401 017.00 | | 884 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 430.00 | 1 428 336.00 | | 894 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 035.00 | -27 319.00 | | -10 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 100.00 | | 190.00 | 100 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | 190.00 | 100 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
VB T. V. A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VP Divers | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 010.00 | 208 010.00 | | 208 010.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 910.00 | 153 910.00 | 150 000.00 | 303 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | 19 161.00 | | 6 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 171.00 | 27 004.00 | | 26 171.00 |
ST Autres comptes | 43 670.00 | 76 598.00 | | 43 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 164.00 | 273 015.00 | | 190 164.00 |
YT Sous‐traitance | 4 940.00 | 8 353.00 | | 4 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | 2 666.00 | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 407.00 | 21 827.00 | | 7 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 915.00 | 182 281.00 | | 78 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 925.00 | 121 900.00 | | 73 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 945.00 | 384 970.00 | | 264 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |