| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 2 236.00 | 2 794.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 273.00 | 5 722.00 | 35 552.00 | 41 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 903.00 | 7 957.00 | 39 946.00 | 47 903.00 |
BT Marchandises | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 812.00 | 7 957.00 | 220 854.00 | 228 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 418.00 | 6 914.00 | | 20 418.00 |
DL TOTAL (I) | 37 331.00 | 16 914.00 | | 37 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 211.00 | 23 900.00 | | 86 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 489.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 997.00 | 110 323.00 | | 78 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 012.00 | 9 614.00 | | 8 012.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 9 033.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 523.00 | 153 359.00 | | 183 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 854.00 | 170 273.00 | | 220 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 021.00 | 136 916.00 | | 110 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 928.00 | | 25 975.00 | 21 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 598.00 | | 25 675.00 | 15 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 211.00 | 12 709.00 | 73 502.00 | 86 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 712.00 | 63 112.00 | 1 600.00 | 64 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 523.00 | 110 021.00 | 73 502.00 | 183 523.00 |