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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734.00 | 1 184.00 | 3 551.00 | 4 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 767.00 | 2 682.00 | 13 084.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 501.00 | 3 866.00 | 56 635.00 | 60 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BT Marchandises | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CF Disponibilités | 251 432.00 | | 251 432.00 | 251 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 994.00 | | 405 994.00 | 405 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 494.00 | 3 866.00 | 462 628.00 | 466 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 667.00 | 56 235.00 | | 67 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 138 902.00 | 76 235.00 | | 138 902.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 135 629.00 | 173 719.00 | | 135 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 442.00 | 16 368.00 | | 15 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 617.00 | 101 382.00 | | 110 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 038.00 | 50 096.00 | | 62 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 726.00 | 341 564.00 | | 323 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 628.00 | 417 800.00 | | 462 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | 2 235.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 2 235.00 | | 1 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 629.00 | 38 703.00 | 94 024.00 | 135 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 726.00 | 226 800.00 | 94 024.00 | 323 726.00 |