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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 539.00 | 9 168.00 | 14 371.00 | 23 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 575.00 | 9 168.00 | 1 421 407.00 | 1 430 575.00 |
BT Marchandises | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
BZ Autres créances | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CF Disponibilités | 488 984.00 | | 488 984.00 | 488 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 678.00 | | 687 678.00 | 687 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 254.00 | 9 168.00 | 2 109 086.00 | 2 118 254.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 092.00 | 55 662.00 | | 137 092.00 |
DL TOTAL (I) | 202 755.00 | 65 662.00 | | 202 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 688.00 | 1 241 718.00 | | 1 234 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 294.00 | 255 661.00 | | 367 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 397.00 | 171 320.00 | | 165 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 392.00 | 73 882.00 | | 131 392.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | 136 166.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 331.00 | 1 878 749.00 | | 1 906 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 086.00 | 1 944 411.00 | | 2 109 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 428.00 | 746 061.00 | | 781 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 870.00 | | 4 705.00 | 1 425 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 033.00 | | 4 506.00 | 19 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | 199.00 | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311.00 | 4 857.00 | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 4 857.00 | | 4 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 397.00 | 165 397.00 | | 165 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 392.00 | 131 392.00 | | 131 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 688.00 | 109 785.00 | 548 792.00 | 1 234 688.00 |
VI Groupe et associés | 367 294.00 | 367 294.00 | | 367 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 830.00 | 62 993.00 | 6 836.00 | 69 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 331.00 | 781 428.00 | 548 792.00 | 1 906 331.00 |