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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
AP Constructions | 4 969 690.00 | 3 756 248.00 | 1 213 442.00 | 4 969 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 851.00 | 1 635 053.00 | 50 798.00 | 1 685 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 564.00 | 1 269 739.00 | 527 825.00 | 1 797 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 745.00 | | 251 745.00 | 251 745.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 889 479.00 | 6 724 227.00 | 2 165 252.00 | 8 889 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
BT Marchandises | 97 945.00 | 19 634.00 | 78 311.00 | 97 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 486.00 | 22 354.00 | 490 132.00 | 512 486.00 |
BZ Autres créances | 297 682.00 | | 297 682.00 | 297 682.00 |
CF Disponibilités | 3 457 131.00 | | 3 457 131.00 | 3 457 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 168.00 | 41 988.00 | 4 404 180.00 | 4 446 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 335 647.00 | 6 766 214.00 | 6 569 432.00 | 13 335 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 121 042.00 | | 121 042.00 | 121 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 820 610.00 | 1 747 341.00 | | 1 820 610.00 |
DG Autres réserves | 1 037 390.00 | 1 023 494.00 | | 1 037 390.00 |
DH Report à nouveau | 128 956.00 | 127 906.00 | | 128 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 456.00 | 88 214.00 | | 198 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 552.00 | 429 810.00 | | 358 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 784.00 | 3 500 585.00 | | 3 627 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 751.00 | 1 973 021.00 | | 1 893 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 050.00 | 638 726.00 | | 709 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 419.00 | 48 000.00 | | 104 419.00 |
EA Autres dettes | 230 478.00 | 282 290.00 | | 230 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 649.00 | 2 945 988.00 | | 2 941 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 432.00 | 6 456 269.00 | | 6 569 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 360.00 | 1 823 801.00 | | 1 600 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 106 838.00 | 2 555 087.00 | 7 661 925.00 | 5 106 838.00 |
FG Production vendue services | 194 055.00 | | 194 055.00 | 194 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 893.00 | 2 555 087.00 | 7 855 980.00 | 5 300 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 206 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 009 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 650.00 | 85 103.00 | | 240 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 864.00 | 8 284.00 | | 7 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 447.00 | 111 867.00 | | 110 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 696.00 | 6 132.00 | | 9 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 143.00 | 126 092.00 | | 120 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 461.00 | 605.00 | | 9 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 508.00 | 605.00 | | 20 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 635.00 | 125 487.00 | | 99 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 722.00 | 30 750.00 | | 80 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 507.00 | 7 333 092.00 | | 8 333 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 051.00 | 7 244 878.00 | | 8 135 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 456.00 | 88 214.00 | | 198 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 081 610.00 | | 382 812.00 | 9 081 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 121 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 943.00 | 8 889 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 979.00 | 63 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 364.00 | 8 704 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 894 002.00 | | 382 212.00 | 8 894 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 442.00 | | 600.00 | 121 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 865 224.00 | 433 345.00 | 574 343.00 | 6 865 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 166.00 | | 2 979.00 | 66 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 799 058.00 | 433 345.00 | 571 364.00 | 6 799 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 634.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | 16 306.00 | | 6 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | 35 940.00 | | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 744.00 | 35 940.00 | 9 696.00 | 15 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 050.00 | 709 050.00 | | 709 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 478.00 | 230 478.00 | | 230 478.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 512 486.00 | 512 486.00 | | 512 486.00 |
VB T. V. A. | 216 316.00 | 216 316.00 | | 216 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 751.00 | 552 462.00 | 1 020 069.00 | 1 893 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 065.00 | | | 239 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 132.00 | | | 317 132.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 111.00 | 821 011.00 | 100.00 | 821 111.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 649.00 | 1 600 360.00 | 1 020 069.00 | 2 941 649.00 |