| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 858.00 | 9 317.00 | 541.00 | 9 858.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 384 207.00 | 189 843.00 | 194 363.00 | 384 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 788.00 | 12 286.00 | 502.00 | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 907.00 | 87 550.00 | 43 357.00 | 130 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 916.00 | 316 795.00 | 282 120.00 | 598 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 134.00 | | 311 134.00 | 311 134.00 |
BT Marchandises | 1 013.00 | 192 758.00 | -191 744.00 | 1 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 203.00 | 3 136.00 | 148 067.00 | 151 203.00 |
BZ Autres créances | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
CF Disponibilités | 133 927.00 | | 133 927.00 | 133 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 623.00 | 195 894.00 | 530 729.00 | 726 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 539.00 | 512 689.00 | 812 849.00 | 1 325 539.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 978.00 | 17 798.00 | 2 180.00 | 19 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 280.00 | | | 391 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 503.00 | | | -87 503.00 |
DL TOTAL (I) | 336 777.00 | | | 336 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 330.00 | | | 163 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 021.00 | | | 124 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
EA Autres dettes | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 072.00 | | | 476 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 849.00 | | | 812 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 054.00 | | | 456 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878.00 | 152.00 | 2 030.00 | 1 878.00 |
FD Production vendue biens | 373 041.00 | 53 970.00 | 427 011.00 | 373 041.00 |
FG Production vendue services | 134 744.00 | | 134 744.00 | 134 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 664.00 | 54 122.00 | 563 786.00 | 509 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 342.00 | | | 739 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 846.00 | | | 826 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 503.00 | | | -87 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 655.00 | | 12 029.00 | 599 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 40 565.00 | 10 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | 2 569.00 | 598 916.00 | 10 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | 10 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 527 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 671.00 | | 1 609.00 | 527 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 345.00 | | 10 420.00 | 40 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 545.00 | 25 819.00 | 2 569.00 | 293 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 781.00 | 3 016.00 | | 14 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 785.00 | 723.00 | 1 191.00 | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 978.00 | 22 079.00 | 1 377.00 | 268 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 592.00 | 192 758.00 | 133 592.00 | 133 592.00 |
6T Sur comptes clients | 4 274.00 | | 1 138.00 | 4 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 866.00 | 192 758.00 | 134 730.00 | 137 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 866.00 | 192 758.00 | 134 730.00 | 137 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 758.00 | 134 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 734.00 | 145 734.00 | | 145 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 144 586.00 | 144 586.00 | | 144 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 330.00 | 143 312.00 | 20 017.00 | 163 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 116.00 | 175 971.00 | 5 145.00 | 181 116.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 072.00 | 456 054.00 | 20 017.00 | 476 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
ST Autres comptes | 184 681.00 | | | 184 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YT Sous‐traitance | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 027.00 | | | 231 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |