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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 909.00 | 658 383.00 | 215 526.00 | 873 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 667.00 | 150 183.00 | 17 484.00 | 167 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 506.00 | 817 896.00 | 844 610.00 | 1 662 506.00 |
BT Marchandises | 301 280.00 | | 301 280.00 | 301 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 012.00 | 13 020.00 | 131 992.00 | 145 012.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 2 225 642.00 | | 2 225 642.00 | 2 225 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 457.00 | 13 020.00 | 3 035 438.00 | 3 048 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 963.00 | 830 916.00 | 3 880 048.00 | 4 710 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 476.00 | 598 476.00 | | 598 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 693 759.00 | 2 538 995.00 | | 2 693 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 879.00 | 254 764.00 | | 287 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 117.00 | 3 400 238.00 | | 3 588 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | 124 064.00 | | 7 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 37 644.00 | | 59 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 563.00 | 100 787.00 | | 112 563.00 |
EA Autres dettes | | 23 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 815.00 | 287 380.00 | | 178 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 048.00 | 3 800 733.00 | | 3 880 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 815.00 | 287 380.00 | | 178 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 522.00 | | 150 341.00 | 1 678 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 357.00 | 1 662 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 357.00 | 1 041 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 330.00 | | | 609 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 601.00 | | 150 332.00 | 1 057 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592.00 | | 9.00 | 11 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 927.00 | 68 157.00 | 148 188.00 | 897 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 597.00 | 68 157.00 | 148 188.00 | 888 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
6T Sur comptes clients | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 290.00 | 128 290.00 | | 128 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 035.00 | 157 035.00 | | 157 035.00 |
VW T.V.A. | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 815.00 | 178 815.00 | | 178 815.00 |