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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 372.00 | 38 083.00 | 4 288.00 | 42 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 108.00 | 24 912.00 | 10 196.00 | 35 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 480.00 | 62 995.00 | 18 484.00 | 81 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 015.00 | 3 116.00 | 25 899.00 | 29 015.00 |
BZ Autres créances | 68 476.00 | | 68 476.00 | 68 476.00 |
CF Disponibilités | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 858.00 | 3 116.00 | 176 742.00 | 179 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 338.00 | 66 111.00 | 195 227.00 | 261 338.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 156.00 | 74 319.00 | | 92 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 992.00 | 17 837.00 | | -6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 129 164.00 | 136 156.00 | | 129 164.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 257.00 | 16 675.00 | | 10 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | 46 755.00 | | 10 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508.00 | 3 014.00 | | 1 508.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 563.00 | 116 774.00 | | 22 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 227.00 | 296 430.00 | | 195 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FD Production vendue biens | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
FG Production vendue services | 159 826.00 | | 159 826.00 | 159 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 406.00 | | 219 406.00 | 219 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 3 388.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 3 388.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -3 237.00 | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 081.00 | 769 009.00 | | 237 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 074.00 | 751 172.00 | | 244 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 992.00 | 17 837.00 | | -6 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 199.00 | | 1 281.00 | 80 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 199.00 | | 1 281.00 | 76 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 663.00 | 8 331.00 | | 54 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 663.00 | 8 331.00 | | 54 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 006.00 | 3 116.00 | 5 006.00 | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | 3 116.00 | 5 006.00 | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 506.00 | 3 116.00 | 5 006.00 | 48 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 257.00 | 6 464.00 | 3 793.00 | 10 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VP Divers | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 408.00 | 18 615.00 | 3 793.00 | 22 408.00 |