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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 9 776.00 | 351.00 | 10 127.00 |
AH Fonds commercial | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
AP Constructions | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 016.00 | 57 959.00 | 4 057.00 | 62 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 518.00 | 106 478.00 | 5 040.00 | 111 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 083.00 | 203 062.00 | 127 021.00 | 330 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 311.00 | 3 828.00 | 307 483.00 | 311 311.00 |
BZ Autres créances | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CF Disponibilités | 454 681.00 | | 454 681.00 | 454 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 340.00 | 3 828.00 | 972 512.00 | 976 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 423.00 | 206 890.00 | 1 099 533.00 | 1 306 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503 690.00 | 487 756.00 | | 503 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 046.00 | 15 935.00 | | 129 046.00 |
DL TOTAL (I) | 676 737.00 | 547 690.00 | | 676 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 600.00 | 74 899.00 | | 130 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 426.00 | 98 832.00 | | 88 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 205.00 | 104 071.00 | | 141 205.00 |
EA Autres dettes | 16 979.00 | 7 828.00 | | 16 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 797.00 | 285 630.00 | | 422 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 533.00 | 833 321.00 | | 1 099 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 797.00 | 285 630.00 | | 422 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 619.00 | | 3 448.00 | 344 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 984.00 | 330 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 984.00 | 202 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 334.00 | | | 127 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 919.00 | | 3 448.00 | 216 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 982.00 | 6 019.00 | 17 939.00 | 214 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 1 377.00 | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 584.00 | 4 642.00 | 17 939.00 | 206 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
UX Autres créances clients | 306 718.00 | 306 718.00 | | 306 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VI Groupe et associés | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 927.00 | 326 334.00 | 4 593.00 | 330 927.00 |
VW T.V.A. | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 797.00 | 422 797.00 | | 422 797.00 |