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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 986.00 | 100 016.00 | | 76 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415.00 | | | 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | | 64 958.00 | | |
DH Report à nouveau | | -938 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 441.00 | -17 885.00 | | -34 441.00 |
DL TOTAL (I) | 52 961.00 | -781 015.00 | | 52 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 4 260.00 | | 14 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 16 273.00 | 1 020 318.00 | | 16 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 632.00 | 1 024 618.00 | | 32 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 594.00 | 243 602.00 | | 85 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 632.00 | 1 024 618.00 | | 32 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 150.00 | 19 594.00 | | 36 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 441.00 | -17 885.00 | | -34 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 800.00 | | 3 004.00 | 1 101 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090 545.00 | 14 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090 545.00 | 14 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 800.00 | | 3 004.00 | 1 101 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 090 545.00 | | 1 090 545.00 | 1 090 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 545.00 | | 1 090 545.00 | 1 090 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 545.00 | | 1 090 545.00 | 1 090 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VC Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |