| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 669.00 | 53 766.00 | 2 903.00 | 56 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 522.00 | 89 677.00 | 3 845.00 | 93 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 061.00 | | 523 061.00 | 523 061.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 539 173.00 | | 539 173.00 | 539 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 258.00 | | 1 090 258.00 | 1 090 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 780.00 | 89 677.00 | 1 094 103.00 | 1 183 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 168 007.00 | | | 168 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
DL TOTAL (I) | 310 400.00 | | | 310 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 125.00 | | | 302 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 851.00 | | | 178 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 684.00 | | | 298 684.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 704.00 | | | 783 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 103.00 | | | 1 094 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 050.00 | | | 483 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 766.00 | | 1 592 766.00 | 1 592 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 766.00 | | 1 592 766.00 | 1 592 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 14 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 267.00 | | | 1 506 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 851.00 | 178 851.00 | | 178 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 523 061.00 | 523 061.00 | | 523 061.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 125.00 | 2 125.00 | 300 000.00 | 302 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 406.00 | 534 726.00 | 680.00 | 535 406.00 |
VW T.V.A. | 96 046.00 | 96 046.00 | | 96 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 050.00 | 483 050.00 | 300 000.00 | 783 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
ST Autres comptes | 228 712.00 | | | 228 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 093.00 | | | 314 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 998.00 | | | 291 998.00 |