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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 109.00 | 66 257.00 | 1 852.00 | 68 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 300.00 | 206 951.00 | 165 349.00 | 372 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 744.00 | 273 208.00 | 377 535.00 | 650 744.00 |
BP En cours de production de services | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BT Marchandises | 3 626 701.00 | 17 917.00 | 3 608 784.00 | 3 626 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 092.00 | 17 208.00 | 153 884.00 | 171 092.00 |
BZ Autres créances | 871 788.00 | | 871 788.00 | 871 788.00 |
CF Disponibilités | 368 997.00 | | 368 997.00 | 368 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 012.00 | 35 125.00 | 5 039 887.00 | 5 075 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 755.00 | 308 333.00 | 5 417 422.00 | 5 725 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 871 609.00 | | | 871 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 075.00 | | | 429 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 685.00 | | | 1 388 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 776.00 | | | 239 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496 502.00 | | | 3 496 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
EA Autres dettes | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 738.00 | | | 4 028 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 422.00 | | | 5 417 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 141.00 | | | 4 013 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 805.00 | | | 201 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 355 311.00 | | 15 355 311.00 | 15 355 311.00 |
FD Production vendue biens | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 946 832.00 | | 946 832.00 | 946 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 302 414.00 | | 16 302 414.00 | 16 302 414.00 |
FM Production stockée | | | 16 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 374 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 844 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 917.00 | |
GE Autres charges | | | 12 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 761 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 646.00 | | | 166 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 374 037.00 | | | 16 374 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 944 962.00 | | | 15 944 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 075.00 | | | 429 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 147.00 | | 125 880.00 | 555 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 284.00 | 650 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 284.00 | 541 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 927.00 | | 125 880.00 | 445 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 286.00 | 53 799.00 | 17 878.00 | 237 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 286.00 | 53 799.00 | 17 878.00 | 237 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 490.00 | 17 917.00 | 9 490.00 | 9 490.00 |
6T Sur comptes clients | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 698.00 | 17 917.00 | 9 490.00 | 26 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 698.00 | 17 917.00 | 9 490.00 | 26 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 917.00 | 9 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496 502.00 | 3 496 502.00 | | 3 496 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
UX Autres créances clients | 153 642.00 | 153 642.00 | | 153 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VB T. V. A. | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VC Groupe et associés | 388 255.00 | 388 255.00 | | 388 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 805.00 | 201 805.00 | | 201 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 971.00 | 22 374.00 | 15 597.00 | 37 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 605.00 | | | 210 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 827.00 | 340 827.00 | | 340 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 005.00 | 1 046 385.00 | 27 620.00 | 1 074 005.00 |
VW T.V.A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 374.00 | 3 954 777.00 | 15 597.00 | 3 970 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 312 443.00 | | | 312 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
YT Sous‐traitance | 373 298.00 | | | 373 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 770 065.00 | | | 2 770 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 676 452.00 | | | 2 676 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 630.00 | | | 841 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |