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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 850.00 | 992 070.00 | 329 780.00 | 1 321 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872 372.00 | 1 008 956.00 | 1 863 416.00 | 2 872 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 075.00 | 2 003 226.00 | 2 347 849.00 | 4 351 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 511.00 | 19 433.00 | 1 297 078.00 | 1 316 511.00 |
BZ Autres créances | 332 001.00 | | 332 001.00 | 332 001.00 |
CF Disponibilités | 1 017 382.00 | | 1 017 382.00 | 1 017 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 162.00 | 19 433.00 | 2 653 729.00 | 2 673 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 237.00 | 2 022 659.00 | 5 001 577.00 | 7 024 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DH Report à nouveau | 256 648.00 | | | 256 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 506.00 | | | 1 155 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 368.00 | | | 2 046 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 852.00 | | | 968 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 042.00 | | | 469 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 386.00 | | | 304 386.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 072.00 | | | 3 846 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 577.00 | | | 5 001 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 908.00 | | | 2 143 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 184.00 | | 1 668 498.00 | 3 278 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 554.00 | 207 053.00 | 4 351 075.00 | 388 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 554.00 | 207 053.00 | 4 263 117.00 | 388 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 226.00 | | 1 668 498.00 | 3 190 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 388 554.00 | | | 388 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 801.00 | 609 130.00 | 153 706.00 | 1 547 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 601.00 | 609 130.00 | 153 706.00 | 1 545 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 323.00 | 7 111.00 | | 12 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 323.00 | 7 111.00 | | 12 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 323.00 | 7 111.00 | | 12 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 852.00 | 968 852.00 | | 968 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 386.00 | 304 386.00 | | 304 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 191.00 | 1 293 191.00 | | 1 293 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VB T. V. A. | 307 117.00 | 307 117.00 | | 307 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 833.00 | 309 669.00 | 1 702 164.00 | 2 011 833.00 |
VI Groupe et associés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 508.00 | | | 966 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 656.00 | | | 322 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 135.00 | 1 651 010.00 | 18 125.00 | 1 669 135.00 |
VW T.V.A. | 361 576.00 | 361 576.00 | | 361 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 118.00 | 2 136 954.00 | 1 702 164.00 | 3 839 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
ST Autres comptes | 528 855.00 | | | 528 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 216.00 | | | 240 216.00 |
YT Sous‐traitance | 468 385.00 | | | 468 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 888.00 | | | 921 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 870.00 | | | 744 870.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 333.00 | | | 1 258 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |